Intraday Trading Futures Und Optionen

Intra-Day Trader Der Name Intra-Day Trader bezieht sich auf einen Börsenhändler, der eine Position in einem Wertpapier am gleichen Börsentag öffnet und schließt. Dies kann Kauf und Verkauf von einem potenziellen Anstieg der Wertpapiere Wert oder Kurzschluss zu profitieren und die kurz zu nutzen, um aus einer möglichen Wertverlust zu profitieren. Intra-Tage-Händler profitieren von kleinen Bewegungen im Wert eines Wertpapiers durch Hebelwirkung oder Marge, was grundsätzlich Kreditaufnahme bedeutet. Day-Trader und Intra-Day-Trader stehen an der Spitze des Risikospektrums. Sie beteiligen sich an sich rasch verändernden Marktbedingungen und suchen nach schnell sich entwickelnden Gewinnchancen. Meistens verwenden diese Händler technische Analyse, um zu bestimmen, wann die Bedingungen richtig sind, entweder lang oder kurz einzugeben und dann zu beenden (hoffentlich mit Gewinn). Mit dem erhöhten Risiko kommt das Potenzial für außergewöhnliche ROI (Return on Investment). Intra-Day-Trader sind meist Vollzeit-Händler und es ist zwingend erforderlich, dass sie sich der Aufgabe widmen, während welcher Marktstunden sie handeln. Dies erfordert in der Regel, dass sich der Händler einer kontinuierlichen Überwachung eines oder (vorzugsweise) mehrerer Bildschirme widmet, um die günstigsten Marktbedingungen und Momente zum Ein - und Ausstieg von Handelsgeschäften zu identifizieren. Viele Intra-Day-Trader haben automatisierte Systeme entwickelt. Sie beginnen einfach ihre Handelsprogramme und lassen den Computer seinen Job machen. Die Festlegung, wo eingetreten werden muss, ist eine der größten Herausforderungen für Intra-Day-Händler. Durch die Analyse der spezifischen Preis-Volatilitäts-Muster und der vorherigen Preis-Aktion können Händler besser feststellen, wann Handelseinträge am ehesten von starken Ausbruch bewegt werden. Die Entwicklung der Fähigkeiten zur schnellen Erkennung von Mustern basierend auf Preiselastizität, Trading-Bereich und Cup-Tiefe kann ihnen helfen, sich auf diese Chancen zu konzentrieren. Regeln, die von intraday-Händlern eingesetzt werden Viele Intra-Day-Trader folgen bestimmten Richtlinien, um Verluste zu begrenzen. Sie: 13 Investieren, was sie sich leisten können, zu verlieren - Intra-Day-Trading trägt mehr Risiko als Investitionen in Aktien und eine unerwartete Bewegung kann ihre gesamte Investition in wenigen Minuten auszulöschen. 13 Wählen Sie hoch liquide Aktien - Intra-Day-Trader müssen ihre Positionen am Ende der Trading-Sitzung Platz. 13 Handel nur in zwei oder drei Scripts zu einem Zeitpunkt - Es ist notwendig, die Lagerbewegungen genau zu überwachen. 13 Recherche-Liste gründlich. 13 Korrigieren Sie den Einstiegspreis und die Zielstufen - Die Psychologie des Käufers ändert sich, nachdem er eine Aktie gekauft hat, die ihr Urteil stören und sie zu schnell veräußern könnte, auch wenn der Kurs nur geringfügig ansteigt. 13 Verwenden Sie Stop-Verluste zu Auswirkungen enthalten - Dies hilft dem Händler zu begrenzen Verluste für den Fall, dass der Anteil Erwartungen übertrifft und nach unten (oder oben). 13 Sind nicht Anleger - Anteile werden mit einem ultra-kurzfristigen Horizont gekauft. 13 Buchgewinne, wenn Ziele erreicht werden - Habgier und Angst sind die beiden größten Hürden für den Intra-Day-Trader. 13 Dont kämpfen den Markttrend - Auch die anspruchsvollsten Analyse kann nicht vorhersagen, wie der Markt sich bewegen wird. 13 Denken Sie daran, klein ist schön - Während Aktieninvestitionen können liefern stupendous Renditen, mit kleinen Gewinne aus Intra-Day-Trading zufrieden sein. Da Intra-Day-Trader ihre Positionen in den Aktien, die sie am Ende des Tages, ob Sie gewinnen oder zu verlieren, schließen, sind einige der Risiken begrenzt. Es gibt keinen Kater. Jeder Tag ist ein neuer Tag, und nichts kann über Nacht geschehen, um eine bestehende Gewinn-Position zu stören. Subscribe to News Für die neuesten Erkenntnisse und Analysen verwendenDay Trading mit Optionen Mit Optionen mit Hebelwirkung und Verlustbegrenzung Fähigkeiten, wäre es wie Day-Trading-Optionen wäre eine gute Idee sein. In Wirklichkeit, aber die Tageshandelsoption Strategie steht vor ein paar Probleme. Erstens neigt die Zeitwertkomponente der Optionsprämie dazu, jede Kursbewegung zu dämpfen. Bei Optionen nahe dem Geld, während der innere Wert zusammen mit dem zugrundeliegenden Aktienkurs steigen kann, wird dieser Gewinn durch den Verlust des Zeitwerts in gewissem Ausmaß kompensiert. Zweitens sind die Bid-Ask-Spreads aufgrund der reduzierten Liquidität des Optionsmarktes üblicherweise breiter als für Aktien, manchmal bis zu einem halben Punkt, wobei wiederum der begrenzte Gewinn des typischen Daytrade reduziert wird. So, wenn Sie zu Tageshandelsoptionen planen, müssen Sie diese zwei Probleme überwinden. Ihre DayTrading-Optionen: Near-month und In-the-Money Für Daytrading-Zwecke, wollen wir Optionen mit so wenig Zeitwert wie möglich und mit Delta so nah an 1,0 wie wir bekommen können. Also, wenn Sie zu Daytrade-Optionen gehen, dann sollten Sie daytrade den nächsten Monat in-the-money-Optionen von hoch liquide Aktien. Wir Daytrade mit monatlichen In-the-Money-Optionen, weil in-the-money-Optionen haben die geringste Menge an Zeitwert und haben die größte Delta, im Vergleich zu at-the-money oder out-of-the-money Optionen. Des Weiteren beruht die Optionsprämie zunehmend auf dem intrinsischen Wert, so dass sich die zugrunde liegenden Preisänderungen stärker auswirken werden, so dass Sie näher an der Realisierung von Punkt-zu-Punkt-Bewegungen des zugrunde liegenden Bestandes arbeiten. In der Nähe des Monats Optionen sind auch stärker gehandelt als längerfristige Optionen, daher sind sie auch flüssiger. Je beliebter und flüssiger die zugrunde liegende Aktie ist, desto kleiner ist die Bid-Ask-Spanne für den entsprechenden Optionsmarkt. Bei ordnungsgemäßer Ausführung erlaubt der Daytrading unter Verwendung von Optionen Ihnen, mit weniger Kapital zu investieren, als wenn Sie die Aktie tatsächlich gekauft haben und im Falle eines katastrophalen Zusammenbruchs des zugrunde liegenden Aktienkurses Ihr Verlust auf nur die gezahlte Prämie beschränkt ist. Ein weiterer Tag Trading Option: The Protective Put Wenn Sie planen, Daytrade eine bestimmte Aktie für kurze upside bewegt für die nächsten Monate, können Sie kaufen schützende Put-Optionen gegen einen verheerenden Stock Absturz zu versichern. Weitere Artikel Bereit zum Trading Trading starten Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für echte beginnen, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Stellen Sie sicher, dass Sie durch den Link unten klicken und den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Intraday Was ist Intraday Intraday ist eine andere Art zu sagen innerhalb des Tages. Intraday Kursbewegungen sind besonders wichtig für kurzfristige Händler, die viele Trades im Laufe eines einzigen Trading-Sitzung zu machen. Der Begriff Intraday wird gelegentlich verwendet, um Wertpapiere zu beschreiben, die während regulärer Geschäftszeiten auf den Märkten handeln, wie Aktien und ETFs, im Gegensatz zu Investmentfonds. Die von einem Händler gekauft werden müssen. VIDEO Laden des Players. BREAKING DOWN Intraday Dieser Begriff wird oft verwendet, um auf die neuen Höhen und Tiefen einer Sicherheit zu verweisen. Zum Beispiel, eine neue Intraday-High bedeutet eine Sicherheit erreicht ein neues hoch relativ zu allen anderen Preisen während einer Trading-Sitzung. In einigen Fällen kann ein Intraday-Hoch gleich dem Schlusskurs sein. Die Händler achten auf die Intraday-Kursbewegungen, indem sie Echtzeit-Charts nutzen, um von den kurzfristigen Kursschwankungen profitieren zu können. Kurzfristige Händler verwenden in der Regel ein-, fünf-, 15-, 30- und 60-minütige Intraday-Charts beim Handel innerhalb des Tages. Typischerweise werden ein - und fünfminütige Diagramme für das Skalpieren verwendet, und 30- und 60-Minuten-Diagramme werden für Intraday-Handels-Haltezeiten von mehreren Stunden verwendet. VWAP-Aufträge werden häufig auf einer Intraday-Basis verwendet, um die Effizienz der Trade Execution zu erhöhen, indem ein Orderexposure zu einer Vielzahl von Preisen während des gesamten Handelstages gegeben wird. Vor-und Nachteile von Intraday Trading Der größte Vorteil des Intraday-Trading ist, dass Positionen nicht durch die Möglichkeit der negativen Nachrichten über Nacht betroffen sind, die das Potenzial hat, den Preis einer Sicherheit wesentlich zu beeinflussen. Beispiele sind wichtige Wirtschafts-und Ergebnisberichte sowie Makler-Upgrades und Downgrades, die entweder auftreten, bevor der Markt öffnet oder nach dem Markt schließt. Der Handel in einer Intraday-Basis bietet mehrere andere wichtige Vorteile, die die Fähigkeit, enge Stop-Loss-Aufträge, den Zugang zu erhöhten Leverage und bietet den Händlern mit mehr Lernmöglichkeiten. Nachteile des Intraday-Handels sind unzureichende Zeit für eine Steigerung der Gewinnspanne und höhere Provisionsaufwendungen, da die Geschäfte häufiger getätigt werden. Intraday-Strategien Es gibt zahlreiche Intraday-Strategien, die von Händlern genutzt werden können. Diese Strategien umfassen Scalping, die versucht, zahlreiche Gewinne auf kleine Preise ändert Bereich Handel, die im Wesentlichen unterstützt und Widerstand Ebenen bestimmen Kauf-und Verkaufsentscheidungen und News-basierten Handel, die in der Regel verwendet erhöhte Volatilität um Nachrichten Ereignisse, die möglich machen können intraday Handelsmöglichkeiten. Hochfrequenz-Trading-Strategien, die komplexe Algorithmen nutzen, um kleine Intraday-Markt-Ineffizienzen nutzen in der Regel auf einer intraday basis. Why ist Futures Trading Die beste Option für einen Day Trader Every Day Trader muss entscheiden, welches Finanzinstrument zu handeln. Es gibt viele Möglichkeiten, einschließlich Futures. Forex, Aktien und Optionen. Es gibt auch viele Überlegungen über Ihre eigenen, und widersprüchliche Beratung von Ihren Freunden. Es ist eine schwierige Entscheidung. Let8217s schneiden die Chase und sagen Ihnen, warum Futures-Trading ist die beste Option für einen Day-Trader. Profitieren Sie von Ihrer Analyse mit Futures Trading Futures bewegen sich mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert. Futures und Optionen sind zwei Derivate, die von aktiven Händlern verwendet werden. Für Optionen analysieren wir den zugrunde liegenden Vermögenswert, aber handeln die Option. Dies ist ein Problem, denn während wir den zugrunde liegenden Vermögenswert analysieren, ist unser Ergebnis nicht direkt mit seinen Bewegungen verbunden. Stattdessen hängt unser Gewinn und Verlust davon ab, wie sich die Optionspreise bewegen. Aufgrund von Faktoren wie Zeitwert und Volatilität, die die Optionspreise beeinflussen, ist es möglich, dass sich die Optionspreise nicht zeitlich parallel mit ihrem Basiswert bewegen. Sehr oft kann die zugrunde liegende Vermögenswert bewegen, wie Sie erwartet, aber der Preis der Option nicht rühren. Manchmal könnte es sogar ein wenig in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Dies ist besonders häufig in kurzen Trading-Zeitrahmen. Ihre Analyse ist richtig, aber Sie werden nicht belohnt. Dies ist ein Problem für Day-Trader, die schnelle Gewinne aus dem Markt zu extrahieren wollen. Auf der anderen Seite bewegen sich Futures im Tandem mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert. In der Tat wenden die Händler technische Analyse-Tools auf dem Futures-Markt direkt. Dies ermöglicht es uns, von unserer Vorwegnahme der Kursbewegungen ohne die Komplikationen der Derivatspreise zu profitieren. Futures hat keine Beschränkungen für Leerverkäufe. Es gibt keine Beschränkungen für den Shorting im Futures-Markt. Ein Tag trader8217s Job ist, nur die besten Trades zu nehmen. Unabhängig davon, ob es eine lange oder kurze Handel. Mit der uneingeschränkten Fähigkeit, Long - und Short-Positionen zu übernehmen, kann ein Daytrader neutral bleiben und entsprechend seiner aktuellen Marktanalyse handeln. Die Börse ist anders. Obwohl Day-Trader Aktien kurzfristig verkaufen können, sind sie immer noch durch die verkürzten Aktien von ihren Maklern angeboten begrenzt. Dies ist, weil Sie zuerst einen Bestand von Ihrem Broker leihen müssen, bevor Sie sie verkaufen können, um von einem bearish bewegen profitieren. Zudem streichen die Finanzaufsichtsbehörden auf der ganzen Welt mit dem Leerverkauf. Obwohl Short-Selling-Verbote nicht lösen grundlegende Probleme der Börse haben Regulierungsbehörden Leerverkäufe Verbote bei vielen Gelegenheiten als eine kurzfristige Lösung, um Börsenkollaps zu verhindern. Geben Sie Ihr Handelskapital frei FINRA8217s Pattern Day Trading Rule gilt nicht. Nach FINRA sind Sie ein Pattern Day Trader, wenn: Sie ein Margin-Konto und Day Handel die gleiche Sicherheit für mehr als vier Mal innerhalb von fünf Werktagen und die Day Trades bilden mehr als 6 Ihrer gesamten Handelsaktivität für die gleiche Fünf - Tage-Zeitraum. Und wenn Sie ein Pattern Day Trader sind, müssen Sie mindestens 25.000 in Ihrem Trading-Account bis zum Tag Handel. Es ist sehr schwierig für Day Trader, das Etikett von Pattern Day Trader zu vermeiden. Natürlich können Sie sehr selten handeln, oder verwenden Sie ein Cash-Konto. Beide sind keine idealen Lösungen und behindern das Ziel eines Tageshändlers. Day-Trader wollen die besten Trades zu nehmen, auch wenn die besten Trades auftreten mehr als vier Mal innerhalb von fünf Werktagen. Day-Trader wollen das Beste aus kleinen intraday Schaukeln zu machen und mit einem Margin-Konto für Hebelwirkung ist von wesentlicher Bedeutung. Das sind die schlechten Nachrichten, zumindest für Aktien - und Optionshändler. Die gute Nachricht ist, dass die Pattern Day Trading Rule nicht für Futures Trader gelten. Futures-Händler können weniger als 25.000 in Ihrem Konto haben und noch Tag Handel zu Ihrem heart8217s Inhalt. (Vorbehaltlich Ihrer rigorosen Marktanalyse natürlich.) Day-Trader können von niedrigeren Anfangsmargen für den Futures-Handel Gebrauch machen. Zur Eingabe einer Futures-Position ist es, einen Vertrag zu kaufen oder zu verkaufen. Sie sind nicht wirklich kaufen oder verkaufen nichts, noch nicht. So müssen Sie nicht zahlen. Allerdings müssen Sie eine erste Marge (auch bekannt als die Performance-Bindung) als Garantie für Ihre Fähigkeit, den Vertrag zu erfüllen. Die Höhe der Anfangsspanne hängt von der Produkt - und Marktvolatilität ab. Während die Futures-Börse die erste Marge für den Overnight-Handel festlegt, können Futures-Broker die erste Marge für den Intraday-Handel entscheiden. Der Unterschied ist signifikant. Beispielsweise liegt die an der Chicago Mercantile Exchange gehandelte anfängliche Marge für die E-Mini SampP Futures (ES) bei 4.510 pro Kontrakt, während viele Futures-Broker Tageshandelsspannen von bis zu 500 anbieten. Für Day-Trader bedeutet dies, dass Sie handeln können Einen ES Vertrag für alle 500 in Ihrem Futures-Trading-Konto. Angesichts der Größe eines ES-Kontraktes ist 50 x SampP 500 Index (jetzt um 1800), Sie steuern einen Wert von 90.000 mit nur 500. Ein Hinweis der Vorsicht: Niedrigere Tages-Handelsmargen ist kein Grund, übermäßigen Tageshandel zu übernehmen Risiko. Ihre Positionsgröße sollte nach wie vor durch ein solides Modell bestimmt werden, das auf der Erwartung Ihrer Tageshandelsstrategie und Ihres Risikokapitals basiert. Allerdings sollten Sie sicherlich nutzen die unteren Margen, um Ihr Handelskapital effizienter zu verwalten. Sicheres Trading Futures Es gibt zentrale Clearing für Futures. Da Futures Verträge sind, sind sie technisch dem Risiko ausgesetzt, dass Vertragspartner nicht gemäß den Vertragsbedingungen handeln. Dieses Risiko wird als Kontrahentenrisiko bezeichnet. Futures werden jedoch an den Börsen gehandelt und die Exchange Clearing-Haus ist die Gegenpartei für beide Seiten des Vertrages. Mit täglichen Marking-to-Market - und Performance-Anleihen, die an die Clearing-Mitglieder verpfändet sind, ist das Kontrahentenrisiko von Futures-Kontrakten nahezu gleich Null. Auf der anderen Seite sind die meisten Retail-Spot-Forex-Broker meist Market Maker. Dies bedeutet, dass, wenn Sie Forex kaufen oder verkaufen, Ihr Broker verkauft oder kauft es von Ihnen. Wenn Ihr Makler ist nicht in der Lage, den Deal zu erfüllen, was möglich ist, vor allem für kleine Forex-Broker, die nicht gut reguliert sind, ist Ihr Papiergewinn weniger wert als das Papier, auf dem es geschrieben wird. Volumendaten für Futures-Kontrakte sind zuverlässig. Ein Vorteil der zentralen Clearing ist, dass Sie zuverlässige Handelsvolumen Daten zu bekommen. Das Volumen spiegelt das Interesse der Marktteilnehmer wider und ist für die technische Analyse, insbesondere die Volumenspannenanalyse, nützlich. Sie können darauf vertrauen, dass Ihre Volumenanalyse sinnvoll ist. Erhalten zuverlässige Volumendaten von Ihrem Devisenhändler ist unmöglich. Dies liegt daran, Devisenhandel dezentralisiert ist und kein Händler alle Informationen hat. Futures Trading ist die beste Option für Day Trading Zusammenfassend ist dies der Grund, warum Futures-Trading ist ein Tag trader8217s Traum. Comments Guys, habe ich im Allgemeinen vermieden Day Trading Futures, weil ich das Gefühl, es ist so wettbewerbsfähig. Mit Smallcap-Aktien, zumindest sind Sie nicht gegen anspruchsvolle Algorithmen konkurrieren. Einige Aktien können auch vorhersehbare Bewegungen basierend auf bestimmten Nachrichten Ereignisse, während Makro-Indizes ziemlich launenhaft sein kann. Das heißt, ich habe nie gehandelt Futures und wäre interessiert, von jedermann zu hören, die Geld skalping wöchentlich auf einer konsistenten Basis ohne nennenswerte Drawdowns zu hören. Wenn es möglich ist, dann stimme ich Futures sind die bessere Option. Es scheint die einzige Futures-Strategien, die konsistente Erträge liefern können, sind Kauf / Skalping Pullbacks in den Intraday-Trend. Aber ich habe nur den Verdacht, dass die Rentabilität jedes Jahr sinkt. Galen Woods sagt Danke für deine Erfahrungen, Steve. Ich beabsichtigte, die objektiven Merkmale jedes Instruments in Bezug auf den Tageshandel hervorzuheben (d. H. Beschränkungen, Hebelwirkung, leichte Kurzschlüsse usw.). Was die Handelsmethodologie anbetrifft, die einen Vorsprung in jedem Markt zur Verfügung stellt, ist etwas, das wir ausarbeiten müssen, indem wir die Märkte studieren. Hinterlassen Sie eine Antwort Abbrechen Antwort Futures-und Forex-Handel enthält erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger. Ein Investor könnte potenziell alle oder mehr als die ursprüngliche Investition verlieren. Risikokapital ist Geld, das verloren gehen kann, ohne die finanzielle Sicherheit oder den Lebensstil zu gefährden. Es sollte nur das Risikokapital für den Handel verwendet werden und nur diejenigen mit ausreichendem Risikokapital sollten den Handel berücksichtigen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Der Inhalt der Website ist nur für Bildungszwecke. Alle Geschäfte sind zufällige Beispiele ausgewählt, um die Trading-Setups und sind nicht wirklich Trades zu präsentieren. Alle Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. Wir sind nicht bei einer Regulierungsbehörde registriert, die es uns erlaubt, Finanz - und Anlageberatung zu geben. Trading-Setups Überprüfung x000A9 2012x020132016Meine einfache Strategie für Trading-Optionen Intraday Ich selten über einen Händler, der nicht Optionen gehandelt hat. Optionen Strategien kommen in vielen Formen und Formen, aber sie sind alle zu tun, eine Sache: Geld verdienen. I8217 wurde seit 1980 gehandelt und war zu einer Zeit einer der größten Optionen Trader in der Brokerage-Industrie bis zum Absturz von 1987, die eine neue Erkenntnis, dass eine gehebelte Position über Nacht könnte verheerend, und es war. Obwohl ich noch Optionen handeln, habe ich eine völlig andere Perspektive, wie und wann sie handeln. Zuerst bin ich ein SampP Futures Trader. Ich habe gehandelt und nach der SampP Futures seit sie begann den Handel im Jahr 1982. Also habe ich gelernt, Optionen auf der Grundlage der eine Sache, die ich am besten wissen, die SampP 500 Futures. Erfahren Sie, wie Trading-Optionen mit ConnorsRSI mit Connors Research neuesten Optionen Strategy Guidebook. Zum Verkauf hier. Die SampP 500 Zukunft der 19808217s war viel anders als die Futures, die wir heute kennen. Wegen des Booms in Technologie in den letzten 15 Jahren ist der Großteil des Handels heute getan heute alle elektronischen im Gegensatz zu Abholung des Telefons und ruft einen Makler oder die Grube. Und die Wirtschaft von heute ist jetzt global, anstatt länderspezifisch zu sein. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass die Handelsbranche die Märkte in einer breiteren Perspektive betrachtet, wo unsere Märkte mit dem, was in Europa oder Asien geschieht, reagieren werden. Nicht nur dies, sondern die Märkte werden zu einem 24-Stunden-Markt statt nur der Standard 8:30 Uhr 8211 15:00 Uhr CT (9:30 Uhr 8211 16:00 Uhr EST) hier in den USA Da die Märkte basieren Eine 24-Stunden-Basis, können wir jetzt sehen, wie die Welt Werte unserer Märkte und ein besseres Verständnis, wie unsere Märkte auf der Grundlage der wie die Welt gehandelt wird. Ich beginne meinen Handelstag früh (5:00 Uhr CT / 6:00 Uhr ET) zu beginnen, um die Richtung der Märkte durch Europa gehen und kommen in den USA öffnen. Die E-Mini SampP Futures (E Electronic) ist die Wahl von SampP Futures Trader an diesem Tag, und meine, weil es immer elektronisch und handelt praktisch 24 Stunden am Tag. Die Richtung, in die der E-Mini (der Begriff für die E-Mini SampP Futures) verwendet wird, gibt Signale, wie sich die US-Märkte öffnen werden. Obwohl Aktienoptionen erst nach 8:30 Uhr CT (9:30 Uhr ET) gehandelt werden können, kann ich beginnen, meine Handelsstrategie zu gründen, die auf dem basiert, was der E-Mini die ganze Nacht getan hat. Die Mehrheit der Aktien (rund 70) wird in die gleiche Richtung wie die E-Mini zu bewegen. Ich weiß, wenn die U. S. um 8:30 Uhr CT (9:30 Uhr ET) öffnet, weiß ich, ob die Mehrheit der Aktien nach unten oder nach oben auf dem, was die E-Mini hat die ganze Nacht getan. Sobald der US-Markt eröffnet, kommt die USA zu 8220vote8221 auf die Richtung der Weltmärkte. Aus diesem Grund möchte ich dem Markt eine Stunde vor dem Eintritt in einen Optionshandel geben. Dies gibt dem US-Markt Zeit, um den Umzug der Weltmärkte zu verdauen und alle wirtschaftlichen Nachrichten, die angekündigt wurde. Wenn Sie ein Diagramm 1 sehen, können Sie die Richtung der Weltmärkte und ihre Auswirkungen auf die US-Märkte sehen. Für den Handel Optionen, verwende ich eine grundlegende Strategie. Wenn der Markt steigt, kaufe ich Anrufe oder verkaufe Puts. Wenn der Markt geht, verkaufe ich Anrufe oder Put kaufen. Ich bevorzuge, um ein Verkäufer von Optionen anstatt ein Käufer sein, aber es gibt einige Aktien, die sich gut genug an einem Tag, dass der Kauf der Option bezahlt besser als der Verkauf der Option und warten darauf, dass es sich verschlechtert. Apple ist ein gutes Beispiel dafür. Apple ist einer der Aktien, die sehr gut mit dem E-Mini (aus diesem Grund werde ich es als Beispiel in diesem Artikel) zu verfolgen. Abbildung 2 zeigt eine Tageskarte von Apple (AAPL) und dem E-Mini (ESM9). Obwohl Aktien einzelne Nachrichten haben und sich mehr oder weniger bewegen können, werden sie im Allgemeinen mit dem E-Mini Trend. Wie bereits erwähnt, möchte ich geben dem Markt die erste Stunde des Handels, um die 8220noise8221 aus dem Markt zu bekommen. Ich schaue dann an, wo der E-mini Handel basiert weg von seinem geöffneten (oben oder unten) und der Gesamtrichtung des Marktes für den Tag handelt und sehen, ob Apple in der gleichen Richtung basiert, die weg von seinem geöffnet ist. Wenn ja, werde ich ein at-the-money zu kaufen, oder erste Streik out-of-the-money, anrufen, wenn Überschrift höher, oder setzen, wenn die Überschrift niedriger. Ich gebe dann dem Markt 30 Minuten, um zu sehen, ob die Richtung, die ich handelte, richtig ist. Wenn ja, lege ich einen Halt auf die Hälfte des Wertes, den ich für die Option bezahlt habe, d. H. 8211 Wenn ich die Option für 5,00 kaufte, lege ich einen Halt bei 2,50. Wenn sich der Markt gedreht hat und ich nicht bezahlt werde, werde ich aus der Position herauskommen und nach einer anderen Gelegenheit suchen. Wenn der Handel in meine Richtung geht, dann werde ich es um 13:00 Uhr CT (14:00 Uhr ET) neu bewerten. Wenn der Markt kehrt, dann steige ich aus. Wenn der Markt in meine Richtung fortfährt, bleibe ich mit dem Handel und beweg 'meinen Stopp gerade auf die andere Seite des offenen um etwa 10 Cent und schaue danach, den Handel um 2:30 Uhr (15:30 Uhr ET) vorher zu bewerten Der Markt schließt. Abbildung 3 zeigt Apple und die E-Mini am 26. Mai 2009. Die E-Mini begann höher und setzte den Trend gehen in 9:30 Uhr CT (10:30 Uhr ET). Apple folgte dem Trend und handelte um 128-129 um 9:30 Uhr CT (10:30 Uhr ET). Der nächste Streik würden Sie kaufen den Juni 130 Anruf auf Apple. Diagramm 4 ist der Apple-Juni-130-Aufruf (APV FF), den Sie um 4.20-4.30 eingegeben haben könnten. Um 10:00 Uhr CT (11:00 Uhr ET) war es den Handel am 4.35 hielt. Zu diesem Zeitpunkt würde ein Schutzstopp bei 2,10 gestellt und zur Neubewertung um 13:00 Uhr CT (14:00 Uhr ET) verlassen. Um 13:00 Uhr ging der Anruf um 5,65 Uhr an und der Stopp wurde auf 2,40 (10 Cent unter dem offenen Wert von 2,50) eingestellt und verließ um 14:30 Uhr CT (15:30 Uhr ET). Der Markt war ein wenig zurückgegangen, und der Aufruf war bei 5,10, die 55 Cent unterhalb war, wo es um 13:00 Uhr CT, so dass der Handel zu diesem Zeitpunkt mit einem 80-Cent-Gewinn verlassen worden wäre. Dies ist nur ein Beispiel für eine Aktie, die den ganzen Tag gehandelt werden kann. Wenn ich in einen Handel um 9:30 Uhr CT (10:30 Uhr ET) zu bekommen, werde ich schauen, um nach 1:00 pm CT (14:00 Uhr ET) eingeben und folgen Sie dem gleichen Verfahren gehen in die enge. Mit der Richtung der Futures, um den Trend verschiebt die Chancen zu Ihren Gunsten der Bezahlung. Es gibt viele Aktien gibt, nur zu überprüfen, dass sie Trend mit dem E-Mini, bevor Sie sie auf diese Weise. Glücklicher Handel Tom Busby ist Gründer von DTI und ein Pionier in der Handelsbranche als weltweit anerkannter Erzieher. Er nimmt ein komplexes Thema, die globalen Märkte, und stellt es in eine leicht verständliche Sprache für alle Ebenen der Händler und Investoren. Mit Gast-Sprechen auf Bloomberg und CNBC ist Herr Busby auch der Autor von zwei meistgekauften Büchern, Winning the Day Trading Game und The Markets Never Sleep. Er ist Mitglied der Chicago Mercantile Exchange Group und seit 1977 als professioneller Effektenhändler und Broker tätig.